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KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브
KRX에 상장된 ETF입니다. 따라가는 지수는 KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)입니다. 운용사는 삼성자산운용입니다. 이 사이트의 분류로는 채권에 들어갑니다.
2026년 11월 9일 기준
종가는 10255원(전일 대비 -0.15%)입니다. 같은 날 NAV는 10264.36원으로, 시장 가격과의 괴리율은 -0.09%입니다. 순자산은 8,038억원입니다. 가격 수익률은 1개월 +0.39%, 3개월 +0.79%입니다.
2026.6.17 10115 2026.11.9 10255
기본 정보
| 기초지수 | KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 총보수(연) | 0.090% |
| 지역 · 자산 | 국내 · 채권 |
| 배수 | 일반 |
| 상장일 | 2025-01-14 |
구성종목
2026년 11월 6일 납부자산구성내역(PDF) 기준으로 81개 자산을 담고 있습니다. 비중 상위 10개를 합하면 20.4%입니다. 아래 표는 비중 상위 30개입니다.
| 종목 | 비중 | 평가금액 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 메리츠증권2610-2 | 5.81% | 6,393,124 | - |
| 현대커머셜574-1 | 2.34% | 2,573,631 | - |
| 증권금융채권2026-3-1 | 2.32% | 2,559,011 | - |
| 하나카드270-2 | 2.31% | 2,546,395 | - |
| 중소기업은행(CD) | 1.74% | 1,914,975 | - |
| 신한금융지주152-2 | 1.20% | 1,321,945 | - |
| 현대카드862-3(지) | 1.19% | 1,308,467 | - |
| NH농협금융지주59-1 | 1.17% | 1,289,609 | - |
| 케이비국민카드380 | 1.17% | 1,286,490 | - |
| 현대카드966-2 | 1.17% | 1,284,636 | - |
| 현대카드973-2 | 1.17% | 1,284,209 | - |
| BNK캐피탈387-3 | 1.16% | 1,274,137 | - |
| JB 우리캐피탈517-5 | 1.16% | 1,279,817 | - |
| JB 우리캐피탈518-4 | 1.16% | 1,279,387 | - |
| JB 우리캐피탈562-2 | 1.16% | 1,282,456 | - |
| JB 우리캐피탈566-5 | 1.16% | 1,281,419 | - |
| NH농협금융지주56-1 | 1.16% | 1,280,984 | - |
| SK313-1 | 1.16% | 1,272,463 | - |
| 수산금융채권(중앙회)24-06이표15-05호 | 1.16% | 1,281,987 | - |
| 신한카드2240-1 | 1.16% | 1,276,584 | - |
| 신한캐피탈503-2 | 1.16% | 1,278,176 | - |
| 신한캐피탈504-5 | 1.16% | 1,275,186 | - |
| 아이비케이캐피탈340-2 | 1.16% | 1,272,100 | - |
| 우리금융캐피탈515-6 | 1.16% | 1,274,926 | - |
| 우리금융캐피탈537-2 | 1.16% | 1,271,784 | - |
| 우리카드231-9(사) | 1.16% | 1,281,285 | - |
| 케이비국민카드406-3 | 1.16% | 1,281,411 | - |
| 케이비국민카드415-1 | 1.16% | 1,274,211 | - |
| 케이비캐피탈580-2 | 1.16% | 1,274,128 | - |
| 하나카드271-2 | 1.16% | 1,276,078 | - |
수량과 평가금액은 설정 단위(CU) 한 묶음 기준입니다. KRX가 비중을 주지 않은 ETF는 평가금액 합계 대비로 계산했습니다.
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